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1樓
發表於 2009-10-11 14:13
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[轉貼] 重量級法說下旬上演 10月行情最大關鍵
美國市場：
澳洲公布就業人數改善，澳洲率先全球宣布調升利息1碼，美元持續弱勢，並帶動商品價格走揚。週四美股走勢震盪，其中道瓊工業及S&P 5 0 0指數收盤分別上漲0.63%及上漲0.75%；系統廠思科獲分析師調升評等至優於市場表現，NASDAQ及費城半導體指數收盤分別上漲0.64%及下跌 0.5%。
財報消息部分，美國鋁業盤後公佈第3季每股獲利為4美分，優於預期的虧損9美分，扭轉了先前連續三季虧損的局面，美鋁盤後股價上漲 5.7%。美元止貶、油價下滑，加上財報季開始前投資人屏息以對，使股市處於波動整理，然而隨著美國鋁業盤後公佈財報優於預期後，預期投資人心態上可望舒緩，不僅美鋁，知名零售業者好市多（Cost co）公佈上季財報雖不如去年，但營收及獲利皆優於市場預期。
展望後勢，隨著時序逐漸進入密集公佈期，焦點將環繞在財報結果及未來展望上，而美鋁財報的利多預計為美股加溫，指數可望維持盤堅走勢。
從線圖觀察，道瓊指數持續向上挑戰9850-9900本波高價壓力區，本週連續四個交易日幾乎皆收紅K，走勢相對強勢。短線在未有效突破站穩9900以上，多空震盪將持續，暫不宜過度追高，近期多空觀盤成本價區上移至月線9700附近支撐，未跌破前多方持續控盤延續震盪盤堅格局。
綜合評論：
由於國安基金決議暫不釋股，週五台股再受激勵上漲0.91%，故近期仍將延續高檔震盪格局，但指數區間不大，以個股輪動為主，目前選股重於指數。美股3Q 超級財報將由美鋁揭開序幕，台股重量級法說也在本月下旬召開，企業財報優劣和4Q 零售狀況將是左右1 0月行情最大關鍵。
外資不僅上月大舉買超台股，統計9月淨匯入金額更高達70. 6億美元，美元維持弱勢的情況下，儘管市場多有居高思危之警戒心態，然因資金氾濫，加上1 0月底MOU可能簽訂的期待下，致使台股屢屢看回不回，盤勢呈現高檔來回震盪。
短線方面，上週台股二次回測月線不破後，本周上半周隨美股連續上彈，指數再創今年新高價，同時現階段個股陸續公佈9月營收，在8月基期較低的情況下，9月營收表現可望優於8月，有利次族群個股表現，不過電子股今年營收高峰普遍將落在9~10月，部分個股甚至提前在8月份見高點，因此下周起，市場焦點預期將轉向3Q季報，以及中國十一長假銷售情況，原則上電子股仍屬個股表現為主。另外，中國十一長假後，在本周五開市為上漲超過4%收中紅格局，配合MOU簽訂、外資淨匯入和美元弱勢等條件，近期傳產、金融股整體表現可望優於電子。
整體而言，台灣經濟自2008年下半年步入衰退後，迄今年2Q為止已連續四季經濟負成長，不過3Q預期衰退幅度減輕，4Q將可轉正，經濟面漸次改善下，配合兩岸關係合緩、外資資金積極匯入下，統計台股今年迄9月底止，合計漲幅高達6 7%，在全球市場中名列前矛，雖然漲多成為上攻阻力，惟上述利多支撐下，預期4Q盤勢將延續高檔盤整之勢，指數區間不大，個股輪動為主。
操作方面，由於大盤已進入壓力區，目前不宜再大舉增持部位，個股以區間來回操作為宜，短線電子聚焦9月營收，傳產股可注意台幣升值概念之不動產及中國十一長假效應之中國通路收成股；至於金融股焦點則在10月中下旬可能簽訂之MOU 題材。
十月選擇權未平倉P/C比率升為1.044，籌碼面有利多方。就選擇權籌碼結構觀察，法人轉為佈局買進時間價差，10月合約區間盤整機率大。期指部分，本週台指為震盪收紅K格局，台指高價壓力7565，水平反壓7611/7627，上升趨勢線支撐7430，水平支撐7326/7345。電子高價壓力300.8，均線反壓301.6，缺口下緣支撐294.8，低價支撐292.35(9/28)。
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